有価証券報告書-第58期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,371 | 3,723 |
| 減価償却費 | 1,828 | 2,462 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん償却額 | 278 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -44 |
| 支払利息 | 53 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -217 |
| 固定資産除却損 | 22 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | -549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,340 | -3,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,038 | 447 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -86 | -56 |
| 受取保険金 | － | |
| その他 | 443 | -1,702 |
| 小計 | 6,957 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 44 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -59 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -1,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,993 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,789 | -5,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,673 | 1,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -7,326 |
| 長期前渡金による支出 | -310 | -230 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,345 | -11,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756 | -2,140 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,405 | － |
| 配当金の支払額 | -807 | -729 |
| リース債務の返済による支出 | -476 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,435 | 5,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,842 | -6,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,199 | 3,546 |