富士製薬工業（4554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,723 | 4,399 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,707 |
| のれん償却額 | 283 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -79 |
| 支払利息 | 77 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -217 | -116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 287 | -364 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | -3,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,618 | -3,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447 | -652 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -56 | － |
| その他 | -1,990 | 3,678 |
| 小計 | 878 | 2,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 79 |
| 利息の支払額 | -82 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,498 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,097 | -3,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,383 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,326 | -570 |
| 長期前渡金による支出 | -230 | -1,242 |
| その他 | -1 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,271 | -5,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -2,440 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,985 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -729 | -899 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,094 | 1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,653 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546 | 2,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
