四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,485 | 1,600 |
| 減価償却費 | 874 | 833 |
| のれん償却額 | 154 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 19 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,385 | -655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | 729 |
| その他 | -189 | -68 |
| 小計 | 856 | 2,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | -2 | 1 |
| 利息の支払額 | -34 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 1,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,508 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 補助金の受取額 | 36 | 46 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,015 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -460 |
| 配当金の支払額 | -375 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -153 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,533 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,521 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,158 | 6,906 |