四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,658 | 1,485 |
| 減価償却費 | 633 | 874 |
| のれん償却額 | 138 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,087 | 136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,385 | -2,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,356 | 1,054 |
| その他 | 454 | -188 |
| 小計 | 2,478 | 856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | -2 |
| 利息の支払額 | -32 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -7 |
| 補助金の受取額 | － | 36 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | 1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,503 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -460 |
| 配当金の支払額 | -310 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | － | -177 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -3,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392 | -1,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,128 | 7,158 |