四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,730 | 1,658 |
| 減価償却費 | 587 | 633 |
| のれん償却額 | 68 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | -1,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -1,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | 2,356 |
| その他 | 96 | 454 |
| 小計 | 1,794 | 2,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -28 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -861 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,386 | － |
| その他 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,788 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -460 |
| 配当金の支払額 | -267 | -310 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,532 | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | -392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,676 | 5,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,406 | 6,128 |