四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600 | 2,534 |
| 減価償却費 | 833 | 825 |
| のれん償却額 | 135 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | -127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 23 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -201 |
| 固定資産除却損 | 126 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | 75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | -544 |
| その他 | -68 | -539 |
| 小計 | 2,385 | 2,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -36 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 補助金の受取額 | 46 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -1,460 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,906 | 5,497 |