四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534 | 2,360 |
| 減価償却費 | 825 | 961 |
| のれん償却額 | 126 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -201 | -29 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | -450 |
| その他 | -539 | -389 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | － | -414 |
| 小計 | 2,132 | 2,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -21 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451 | 1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -720 | -662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -120 |
| 長期前渡金による支出 | － | -59 |
| 補助金の受取額 | － | 9 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -233 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -653 |
| 配当金の支払額 | -359 | -374 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317 | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503 | 5,624 |