四半期報告書-第55期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,360 | 2,499 |
| 減価償却費 | 961 | 930 |
| のれん償却額 | 138 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 受取保険金 | － | -116 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 76 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | 1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450 | -1,178 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -414 | -64 |
| その他 | -389 | -663 |
| 小計 | 2,644 | 2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 保険金の受取額 | － | 116 |
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -1,499 |
| 長期前渡金による支出 | -59 | -318 |
| 補助金の受取額 | 9 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -671 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -8,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -210 |
| 配当金の支払額 | -374 | -419 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | 6,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | 183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,251 | 6,435 |