四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,499 | 423 |
| 減価償却費 | 930 | 866 |
| のれん償却額 | 139 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482 | -438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 受取保険金 | -116 | |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | 100 |
| 固定資産除却損 | 2 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -1,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178 | 1,224 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -64 | － |
| その他 | -663 | 541 |
| 小計 | 2,495 | 2,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 保険金の受取額 | 116 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281 | 2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,548 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -138 |
| 長期前渡金による支出 | -318 | － |
| その他 | -15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,150 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -2,420 |
| 配当金の支払額 | -419 | -467 |
| リース債務の返済による支出 | -302 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,068 | -3,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183 | -2,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,494 | 6,046 |