四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423 | 2,871 |
| 減価償却費 | 866 | 978 |
| のれん償却額 | 143 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 受取保険金 | ||
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -102 |
| 固定資産除却損 | 15 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | -425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,246 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224 | 1,637 |
| その他 | 541 | -322 |
| 小計 | 2,908 | 4,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 4,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -102 |
| 長期前渡金による支出 | － | -310 |
| その他 | -15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,405 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,420 | -836 |
| 配当金の支払額 | -467 | -467 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,133 | -3,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,448 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,041 | 10,835 |