四半期報告書-第58期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,871 | 2,865 |
| 減価償却費 | 978 | 1,100 |
| のれん償却額 | 138 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 18 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -192 |
| 固定資産除却損 | 21 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425 | -441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -1,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,637 | -422 |
| その他 | -322 | -1,896 |
| 小計 | 4,811 | -291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,405 | -1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -2,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -7,092 |
| 長期前渡金による支出 | -310 | -230 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -10,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,405 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,300 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836 | -920 |
| 配当金の支払額 | -467 | -364 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | 6,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206 | -4,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,199 | 5,975 |