富士製薬工業（4554）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,156,219 | 3,496,860 |
| 減価償却費 | 1,026,908 | 1,021,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,625 | 70,310 |
| 減損損失 | 50,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,973 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,851 | 77,781 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,800 | 300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,475 | 1,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,819 | -2,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,811 |
| 固定資産除却損 | 66,161 | 15,597 |
| 株式交付費 | － | 14,227 |
| 株式公開費用 | － | 12,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,380 | 11,629 |
| 災害損失 | － | 6,900 |
| 本社移転費用 | － | 7,098 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,098 | -599,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -946,887 | -380,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,967 | -661,702 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,829 | -6,432 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 124,802 | 102,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,945 | 94,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,523 | 117,305 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6,923 | 4,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,890 | 22,835 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -40,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,548 | -122,694 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19,599 | 1,566 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,004 | -3,185 |
| その他 | -15,210 | 30,557 |
| 小計 | 3,377,430 | 3,300,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,072 | 2,149 |
| 利息の支払額 | -3,581 | -9,059 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,900 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -7,098 |
| 法人税等の支払額 | -1,208,683 | -1,325,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,237 | 1,954,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,482,595 | -2,499,055 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,380 | -3,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,730 | -203,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 89,460 |
| その他 | -1,712 | -1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,419 | -2,288,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,646,709 |
| 株式公開費用の支出 | － | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -334,338 | -437,041 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,338 | 2,497,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,479 | 2,162,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,668,194 | 3,097,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,097,674 | 5,260,633 |
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