富士製薬工業（4554）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,496,860 | 2,325,843 |
| 減価償却費 | 1,021,006 | 1,211,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,310 | 456,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -7,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,781 | -238,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -12,900 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | -1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,153 | -2,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,811 | 8,010 |
| 固定資産除却損 | 15,597 | 2,081 |
| 補助金収入 | － | -79,428 |
| 固定資産圧縮損 | － | 77,203 |
| 為替差損益（△は益） | － | 68,912 |
| 株式交付費 | 14,227 | － |
| 株式公開費用 | 12,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,629 | － |
| 災害損失 | 6,900 | － |
| 本社移転費用 | 7,098 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599,798 | -1,353,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,023 | -1,355,430 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -661,702 | 10,870 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,432 | 5,447 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 102,417 | 108,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,746 | 572,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,305 | 103,278 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,316 | -16,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,835 | -17,124 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,214 | 40,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,694 | 174,380 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,566 | 16,505 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,185 | -5,941 |
| その他 | 30,557 | 76,616 |
| 小計 | 3,300,235 | 2,166,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,149 | 2,465 |
| 利息の支払額 | -9,059 | -8,063 |
| 災害損失の支払額 | -6,900 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -7,098 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,325,252 | -989,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,075 | 1,171,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,499,055 | -1,629,986 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,612 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,790 | -22,810 |
| 補助金の受取額 | － | 79,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 330,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,460 | 1,725,370 |
| その他 | -1,712 | -117,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,288,710 | 80,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,300,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,646,709 | － |
| 株式公開費用の支出 | -12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -437,041 | -535,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,497,594 | -835,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,162,959 | 415,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097,674 | 5,260,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,260,633 | 5,676,414 |
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