富士製薬工業（4554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,027 | 1,751 |
| 減価償却費 | 1,546 | 1,900 |
| 減損損失 | － | 394 |
| のれん償却額 | 167 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351 | 236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 83 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -12 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -733 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | 1,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | -4,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | 2,435 |
| その他 | -1,302 | -140 |
| 小計 | 149 | 3,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -81 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,356 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -977 | -1,732 |
| 長期前渡金による支出 | － | -474 |
| 長期前払費用による支出 | -1,104 | － |
| その他 | 66 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,810 | -6,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 986 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -432 | -547 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,331 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | 2,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375 | 6,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
