富士製薬工業（4554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,751 | 683 |
| 減価償却費 | 1,900 | 2,055 |
| 減損損失 | 394 | － |
| のれん償却額 | 90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 142 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -74 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 36 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,556 | 779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,538 | -3,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,435 | 395 |
| その他 | -140 | 747 |
| 小計 | 3,921 | 5,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -139 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -1,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131 | 4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -989 |
| 長期前渡金による支出 | -474 | -152 |
| その他 | 106 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -1,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,300 | -682 |
| 社債の発行による収入 | 986 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -350 |
| 配当金の支払額 | -547 | -624 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -254 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 171 | 3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,695 | 10,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
