富士製薬工業（4554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,456 | 6,027 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,546 |
| のれん償却額 | 157 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | -351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 52 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -19 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -487 | -733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,674 | -34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,896 | -1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807 | -730 |
| その他 | 1,739 | -1,302 |
| 小計 | 2,116 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -49 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -977 |
| 長期前渡金による支出 | -1,242 | － |
| 長期前払費用による支出 | -110 | -1,104 |
| その他 | － | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,872 | 1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220 | -3,810 |
| 社債の発行による収入 | 2,985 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -486 | -432 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -287 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735 | -948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,282 | 1,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
