富士製薬工業（4554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,276 | 4,000 |
| 減価償却費 | 3,343 | 3,875 |
| 減損損失 | － | 394 |
| のれん償却額 | 337 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -321 | 542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 196 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | -51 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -632 | 322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,997 | 525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,552 | -3,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,640 | 356 |
| その他 | -724 | 883 |
| 小計 | 5,367 | 8,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -194 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -2,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,151 | 5,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,356 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -1,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -1,873 |
| 長期前渡金による支出 | -1,605 | -474 |
| 長期前払費用による支出 | -1,105 | － |
| その他 | 66 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658 | -4,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,610 | -7,099 |
| 社債の発行による収入 | － | 987 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -650 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,036 |
| リース債務の返済による支出 | -1,379 | -451 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,070 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 210 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,260 | 2,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,585 | 7,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
