1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	933	1,183	2.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	921	921	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	340	0.8	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2014/12/19 12:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※)1.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
2.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
当連結会計年度(平成26年9月30日)

2014/12/19 12:03