区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	933	1,183	2.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	921	921	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	340	0.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,417	3,496	0.5	平成27年10月1日～平成30年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	2,394	0.8	平成27年10月1日～平成34年8月22日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2014/12/19 12:03

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払額593百万円、長期借入金の返済による支出921百万円があった一方、三井物産株式会社に対する第三者割当による新株式の発行により2,689百万円の収入があったこと等により、財務活動による収入は1,293百万円(前年同期比2,449百万円の収入減)となりました。

2014/12/19 12:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	899	899	-
(4)長期借入金(※)2	5,339	5,328	△10
負債計	10,776	10,765	△10

(※)1.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
2.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。

2014/12/19 12:03