区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,921	653	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	387	432	0.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,653	2,000	0.2	平成30年10月1日～平成31年12月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,943	1,780	0.8	平成30年10月1日～平成36年11月20日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出1,921百万円、配当金の支払額704百万円等があったこと等により、財務活動による支出は3,042百万円(前年同期は78百万円の収入)となりました。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部においては、流動資産は、売上債権が増加したことなどにより33,208百万円となり、前期末と比べ899百万円の増加となりました。固定資産は、建物及び構築物の増加により16,342百万円となり、前期末と比べ504百万円の増加となりました。
負債の部においては、流動負債は、1年内返済予定の長期借入金の返済による減少や、支払手形及び買掛金の減少等により11,513百万円となり、前期末と比べ1,226百万円の減少となりました。固定負債は、5,436百万円となり、前期と比べ745百万円の減少となりました。
純資産の部においては、利益剰余金の増加や為替換算調整勘定の増加等により32,601百万円となり、前期末と比べ3,375百万円の増加となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払法人税等	599	599	-
(3)長期借入金(※)1	4,575	4,591	16
(4)リース債務(※)2	2,331	2,340	9

(※)1.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
2.1年内返済予定のリース債務については、リース債務に含めて表示しております。

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