区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	653	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	432	537	1.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,000	2,000	0.2	2019年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,780	2,534	2.7	2019年10月1日～2024年11月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2018/12/19 14:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部においては、流動資産は、売上債権が増加したことなどにより35,507百万円となり、前期末と比べ2,298百万円の増加となりました。固定資産は、リース資産の増加などにより17,610百万円となり、前期末と比べ1,267百万円の増加となりました。
負債の部においては、流動負債は、1年内返済予定の長期借入金の返済による減少や、未払法人税等が減少した一方、支払手形及び買掛金の増加などがあったこと等により11,546百万円となり、前期末と比べ32百万円の増加となりました。固定負債はリース債務の増加などにより、6,220百万円となり、前期と比べ784百万円の増加となりました。
純資産の部においては、利益剰余金の増加や為替換算調整勘定の増加等により35,350百万円となり、前期末と比べ2,748百万円の増加となりました。

2018/12/19 14:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払法人税等	1,064	1,064	-
(3)長期借入金(※)1	2,653	2,660	6
(4)リース債務(※)2	2,212	2,215	2

(※)1.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
2.1年内返済予定のリース債務については、リース債務に含めて表示しております。

2018/12/19 14:26