業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益423百万円に、仕入債務の増加額1,224百万円、投資有価証券評価損1,172百万円、減価償却費866百万円などを加える一方、たな卸資産の増加額1,246百万円があったこと等により、営業活動による収入は2,442百万円(前年同期比161百万円の収入増)となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2020/05/11 9:04

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付属費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度51百万円、33,369株、当第2四半期連結会計期間41百万円、26,881株であります。

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#3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2020年4月2日開催の取締役会決議に基づき、運転資金として以下の新規借入を実行いたしました。

(1) 借入先の名称	株式会社三井住友銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社三菱UFJ銀行
(5) 返済期限	2025年3月31日	2021年3月31日	2025年4月10日
(6) 担保提供資産	無し	無し	無し

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