流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債の部においては、流動負債は、短期借入金が増加したこと等により20,192百万円となり、前期末と比べ9,187百万円の増加となりました。固定負債は長期借入金が減少した一方で、リース債務が増加したこと等により11,365百万円となり、前期と比べ369百万円の増加となりました。
(純資産)

2021/12/20 9:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。これらについては、四半期ごとに時価の把握をするなどの管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日となっております。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、毎月資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
借入金については、定期的に金利の動向を把握し、期間、固定金利・変動金利のバランスを勘案して対応することでリスクの軽減を図っております。

2021/12/20 9:25

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する資産及び負債は、次のとおりであります。

前事業年度(2020年9月30日)		当事業年度(2021年9月30日)
流動資産 未収入金	1百万円		-百万円
流動負債 買掛金	784		140

2021/12/20 9:25