長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000	7,000	0.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,640	1,840	0.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	516	681	1.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,590	6,633	0.1	2022年10月～2026年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,444	2,508	2.6	2022年10月～2029年6月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2021/12/20 9:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債の部においては、流動負債は、短期借入金が増加したこと等により20,192百万円となり、前期末と比べ9,187百万円の増加となりました。固定負債は長期借入金が減少した一方で、リース債務が増加したこと等により11,365百万円となり、前期と比べ369百万円の増加となりました。
(純資産)

2021/12/20 9:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	460	460	-
(4)長期借入金(※)1	9,230	9,222	△7
(5)リース債務(※)2	1,961	1,952	△8

(※)1.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
2.1年内返済予定のリース債務については、リース債務に含めて表示しております。

2021/12/20 9:25