区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,000	8,300	0.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,840	2,440	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	681	377	1.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,633	11,193	0.2	2023年10月～2026年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,508	2,259	1.9	2024年8月～2029年6月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2022/12/21 9:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債の部においては、流動負債は、短期借入金や前受金が増加したこと等により23,975百万円となり、前期末と比べ3,783百万円の増加となりました。固定負債はリース債務が減少した一方で、長期借入金が増加したこと等により15,756百万円となり、前期と比べ4,390百万円の増加となりました。
(純資産)

2022/12/21 9:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	2,136	2,136	-
長期借入金(※)1	8,473	8,464	△8
負債計	8,473	8,464	△8

(※)1.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
2.非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「その他

2022/12/21 9:05