１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,300	11,300	0.2	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,440	4,610	0.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	377	514	1.9	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2023/12/21 15:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債の部においては、流動負債は、前受金が減少した一方で、短期借入金や1年内返済予定の長期借入金が増加したこと等により29,771百万円となり、前期末と比べ5,795百万円の増加となりました。固定負債は社債の発行やリース債務が増加した一方で、長期借入金が減少したこと等により14,383百万円となり、前期末と比べ1,372百万円の減少となりました。
(純資産)

2023/12/21 15:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 1.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
2.市場価格のない株式等は、「その他有価証券」には含まれておりません。当該非上場株式の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/12/21 15:23