財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動は4千6百万円の資金の支出(前年同期は2百万円の増加)となりました。その主な資金の支出要因は、有形固定資産の取得4千4百万円などの支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動は1億7千5百万円の資金の支出(前年同期は2億円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、長期借入金1億円を調達したものの、その一方で、短期借入金の純減1億円、長期借入金の返済1億1千2百万円、配当金の支払い3千3百万円などによるものです。

2014/06/20 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ4千8百万円減少の4千6百万円の資金の支出となりました。その主な資金の支出要因は、有形固定資産の取得4千4百万円などの支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ支出額が2千4百万円減少し1億7千5百円の支出になりました。その主な資金の支出要因は、長期借入金1億円を調達したものの、その一方で、短期借入金の純減1億円、長期借入金の返済1億1千2百万円、配当金の支払い3千3百万円などによるものです。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/20 14:58