営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は3億8千9百万円の資金の増加(前年同期は3億4千3百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、仕入債務の減少7千万円、法人税等の支払額1億2千9百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益3億1千3百万円、減価償却費1億3千3百万円、たな卸資産の減少6千4百万円、売上債権の減少2千7百万円などによるものです。

2014/06/20 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ4千5百万円多い3億8千9百万円となりました。その主な増加要因は、仕入債務の減少7千万円、法人税等の支払額1億2千9百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益3億1千3百万円、減価償却費1億3千3百万円、たな卸資産の減少6千4百万円、売上債権の減少2千7百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ4千8百万円減少の4千6百万円の資金の支出となりました。その主な資金の支出要因は、有形固定資産の取得4千4百万円などの支出によるものです。

2014/06/20 14:58