流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期会計期間末における総資産の額は、61億7千1百万円となり、前事業年度末と比べ8千3百万円増加いたしました。流動資産は30億5千8百万円となり、前事業年度末と比べ7千6百万円の増加となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金8千7百万円、原材料及び貯蔵品3千7百万円がそれぞれ減少したものの、現金及び預金が2億1千5百万円増加したことによります。固定資産は31億1千2百万円となり、前事業年度末と比べ6百万円の増加となりました。その主な要因は、減価償却費3千1百万円を計上したものの、機器関連など3千3百万円の取得により増加しております。
当第1四半期会計期間末における負債の額は、30億5千5百万円となり、前事業年度末と比べ4千1百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金4千2百万円、未払法人税等5千7百万円、賞与引当金2千1百万円がそれぞれ減少したものの、その一方で、短期借入金が2億9千万円増加したことによります。

2014/08/04 10:07