営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、7億6千9百万円となり、前事業年度末と比べ2億3千6百万円の減少になりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、1億2千3百万円の増加(前年同期は1億6千万円の増加)となりました。その主な増加要因は、仕入債務の減少1億7千3百万円、法人税等の支払額9千6百万円、棚卸資産の増加4千1百万円などの支出により減少したものの、その一方で、税引前四半期純利益2億2千1百万円、売上債権の減少1億2百万円、減価償却費7千万円などによります。

2015/11/02 10:29