#1 業績等の概要: 営業活動は3億円の資金の増加(前年同期は3億9千3百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、法人税等の支払額1億6千8百万円、仕入債務の減少1億3千6百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益4億3千7百万円、減価償却費1億4千3百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は1億6千万円の資金の支出(前年同期は4千1百万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備を中心とした有形固定資産の取得1億5千9百万円などの支出によるものです。
2016/06/17 15:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ9千3百万円少ない3億円となりました。その主な資金の増加要因は、法人税等の支払額1億6千8百万円、仕入債務の減少1億3千6百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益4億3千7百万円、減価償却費1億4千3百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ1億1千9百万円多い1億6千万円の資金の支出となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備を中心とした有形固定資産の取得1億5千9百万円などの支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ1億7千6百万円多い3億4千4百万円の支出になりました。その主な資金の支出要因は、自己株式の売却1億5百万円、長期借入金の調達3億円をしたものの、その一方で、自己株式の取得2億6千6百万円、短期借入金の純減1億円、長期借入金の返済3億円、配当金の支払い5千5百万円などによるものです。
2016/06/17 15:04