財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動は1億6千万円の資金の支出(前年同期は4千1百万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備を中心とした有形固定資産の取得1億5千9百万円などの支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動は3億4千4百万円の資金の支出(前年同期は1億6千8百万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、自己株式の売却1億5百万円、長期借入金の調達3億円をしたものの、その一方で、自己株式の取得2億6千6百万円、短期借入金の純減1億円、長期借入金の返済3億円、配当金の支払い5千5百万円などによるものです。

2016/06/17 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ1億1千9百万円多い1億6千万円の資金の支出となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備を中心とした有形固定資産の取得1億5千9百万円などの支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ1億7千6百万円多い3億4千4百万円の支出になりました。その主な資金の支出要因は、自己株式の売却1億5百万円、長期借入金の調達3億円をしたものの、その一方で、自己株式の取得2億6千6百万円、短期借入金の純減1億円、長期借入金の返済3億円、配当金の支払い5千5百万円などによるものです。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/17 15:04