営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は8億円となり、前事業年度末と比べ2億5百万円の減少となりました。各キャッシユ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は3億円の資金の増加(前年同期は3億9千3百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、法人税等の支払額1億6千8百万円、仕入債務の減少1億3千6百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益4億3千7百万円、減価償却費1億4千3百万円などによるものです。

2016/06/17 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ9千3百万円少ない3億円となりました。その主な資金の増加要因は、法人税等の支払額1億6千8百万円、仕入債務の減少1億3千6百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益4億3千7百万円、減価償却費1億4千3百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ1億1千9百万円多い1億6千万円の資金の支出となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備を中心とした有形固定資産の取得1億5千9百万円などの支出によるものです。

2016/06/17 15:04