利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、2億3千7百万円の増加(前年同期は1億2千3百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、仕入債務の減少1億6千3百万円、法人税等の支払額5千1百万円、たな卸資産の増加1千5百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前四半期純利益2億1千4百万円、売上債権の減少2億4千6百万円、減価償却費6千7百万円などが増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、5千3百万円の支出(前年同期は1億4千5百万円の支出)となりました。その主な支出要因は、設備投資を中心とした有形固定資産の取得5千3百万円などによります。

2016/11/02 11:28