営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、9億1千5百万円となり、前事業年度末と比べ1億1千4百万円の増加になりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、2億3千7百万円の増加(前年同期は1億2千3百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、仕入債務の減少1億6千3百万円、法人税等の支払額5千1百万円、たな卸資産の増加1千5百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前四半期純利益2億1千4百万円、売上債権の減少2億4千6百万円、減価償却費6千7百万円などが増加したことによります。

2016/11/02 11:28