利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動は4億2千5百万円の資金の増加(前年同期は3億3千7百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、たな卸資産の増加1億5千7百万円、仕入債務の減少8千3百万円、法人税等の支払額1億7千4百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益5億9千万円、減価償却費1億3千4百万円などにより増加したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は1千9百万円の資金の支出(前年同期は2億6千5百万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、有価証券の償還により1億円増加したものの、製造設備やソフトウェアを中心とした固定資産の取得1億2千7百万円などの支出によります。

2019/06/21 11:26