利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動は1億1千2百万円の資金の増加(前年同期は2億9千2百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、仕入債務の減少1億1千5百万円、法人税等の支払1億1千3百万円等により減少したものの、その一方で、税引前四半期純利益2億8千5百万円、減価償却費の進捗6千9百万円等により増加したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は8千4百万円の資金の支出(前年同期は4千5百万円の支出)となりました。その主な支出要因は、建物設備改修、製造機器等の設備投資3千9百万円、株式会社遺伝子治療研究所との資本提携(第三者割当増資の一部引き受け)による投資有価証券の取得4千5百万円等の支出によります。

2020/11/04 10:04