営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は15億6千7百万円となり、前事業年度末と比べ5千6百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は1億1千2百万円の資金の増加(前年同期は2億9千2百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、仕入債務の減少1億1千5百万円、法人税等の支払1億1千3百万円等により減少したものの、その一方で、税引前四半期純利益2億8千5百万円、減価償却費の進捗6千9百万円等により増加したものです。

2020/11/04 10:04