営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は19億3百万円となり、前事業年度末と比べ2億7千9百万円の増加となりました。各キャッシユ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は5億9千1百万円の資金の増加(前年同期は6億7千8百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、法人税等の支払2億2百万円、仕入債務の減少5千5百万円等により減少したものの、その一方で、税引前当期純利益6億1千2百万円、減価償却費1億4千2百万円等により増加したものです。

2021/06/18 15:03