営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は19億3千万円となり、前事業年度末と比べ2千7百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は1億8千万円の資金の増加(前年同期は1億1千2百万円の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の増加1億2千7百万円、法人税等の支払1億1千4百万円により減少し、税引前四半期純利益4億4千2百万円、減価償却の進捗により7千4百万円増加したこと等によります。

2021/11/02 9:52