利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動は、5億4千4百万円の資金の増加(前事業年度は6億4百万円の増加)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益8億4千5百万円、減価償却費1億4千1百万円等により増加し、法人税等の支払い3億4百万円、棚卸資産の増加1億3百万円、仕入債務の減少8千7百万円、売上債権の増加7千8百万円等により減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は、1千万円の資金の支出(前事業年度は1億4千1百万円の支出)となりました。その主な要因は、製造設備を中心とした固定資産の取得による支出7百万円等によります。

2023/06/23 9:50