利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動は1千6百万円の資金の増加(前年同期は2億8千5百万円の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の増加2億2千8百万円、未払金の減少8千8百万円、未払費用の減少9千2百万円、法人税等の支払1億5千5百万円により減少し、税引前四半期純利益5億2千8百万円、減価償却の進捗により5千7百万円増加したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は6千6百万円の資金の支出(前年同期は4百万円の支出)となりました。その主な要因は、空調設備の更新による支出3千8百万円、分析機器等の取得による支出1千7百万円によります。

2023/11/02 10:25