営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は24億4千8百万円となり、前事業年度末と比べ2億3千万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は1千6百万円の資金の増加(前年同期は2億8千5百万円の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の増加2億2千8百万円、未払金の減少8千8百万円、未払費用の減少9千2百万円、法人税等の支払1億5千5百万円により減少し、税引前四半期純利益5億2千8百万円、減価償却の進捗により5千7百万円増加したこと等によります。

2023/11/02 10:25