利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動は3億4千5百万円の資金の増加(前年同期は1千6百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の減少4千8百万円、未払金の減少6千4百万円、未払費用の減少6千万円、法人税等の支払1億5千3百万円により減少し、税引前中間純利益4億7千4百万円、減価償却の進捗5千万円、未収入金の減少5千3百万円により増加したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は1千2百万円の資金の支出(前年同期は6千6百万円の支出)となりました。これは、空調設備の更新による支出1千5百万円等によります。

2024/11/06 9:38