営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は29億6千7百万円となり、前事業年度末と比べ8千9百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は7千9百万円の資金の増加(前年同期は3億4千5百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加1億6千2百万円、未払費用の減少5千5百万円、仕入債務の減少4千6百万円、未払金の減少4千7百万円、法人税等の支払9千2百万円により減少し、税引前中間純利益4億2千7百万円、減価償却の進捗4千9百万円により増加したこと等によります。

2025/11/06 10:16