利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の資金の減少(前年同四半期は3億65百万円の資金の増加)となりました。主な資金の減少要因は、税金等調整前四半期純損失が4億14百万円、仕入債務の減少額が63百万円、為替差益が53百万円であります。また、主な資金の増加要因は、減価償却費及びその他の償却費が2億9百万円、売上債権の減少額が1億79百万円、未払金の増加額が1億14百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億11百万円の資金の減少(前年同四半期は21億67百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、関係会社出資金の払込による支出が2億12百万円、有形固定資産の取得による支出が1億82百万円であります。

2014/11/12 13:10