利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億34百万円の資金の増加(前年同四半期は3億66百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、売上債権の減少額が3億67百万円、未払金の増加額が3億6百万円、税金等調整前四半期純利益が2億25百万円、減価償却費及びその他の償却費が2億21百万円であります。また、主な資金の減少要因は、持分法変動益が2億27百万円、持分法による投資益が1億6百万円、創業者功労引当金の減少額が1億1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の資金の減少(前年同四半期は8億25百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却による収入が2億5百万円であります。また、主な資金の減少要因は、関係会社株式の取得による支出が1億75百万円、有形固定資産の取得による支出が1億35百万円であります。

2016/11/09 11:52