利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、786,052千円となりました(前年同期は566,617千円の資金を得られました)。これは、税引前中間純損失が468,812千円発生し、前渡金が110,625千円減少及び前受金が508,095千円増加し、利息及び配当金を836,365千円受け取り、法人税等を156,349千円支払ったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、113,210千円となりました(前年同期は11,184千円の資金を使用しました)。これは投資有価証券の償還による収入100,000千円が主な要因であります。

2025/12/25 9:13