有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月31日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 661,640 | 186,818 |
| 売掛金 | 31,848 | 25,167 |
| 商品及び製品 | 95,906 | 106,947 |
| 仕掛品 | 27,706 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,092 | 41,341 |
| 前渡金 | 660,174 | 51,930 |
| 前払費用 | 29,726 | 16,647 |
| 未収消費税等 | 18,268 | 26,641 |
| 短期貸付金 | 65,000 | － |
| その他 | 19,111 | 147 |
| 貸倒引当金 | -32,500 | － |
| 流動資産合計 | 1,622,974 | 455,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 102,063 | 33,414 |
| 減価償却累計額 | -18,526 | -13,148 |
| 減損損失累計額 | -59,820 | － |
| 建物（純額） | 23,716 | 20,265 |
| 工具 | 903,780 | 884,658 |
| 減価償却累計額 | -685,206 | -760,282 |
| 減損損失累計額 | -22,006 | -378 |
| 工具 | 196,567 | 123,996 |
| 有形固定資産合計 | 220,284 | 144,262 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,989 | 2,320 |
| 無形固定資産合計 | 3,989 | 2,320 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,174 | 6,826 |
| 長期前払費用 | 60 | － |
| 敷金及び保証金 | 104,324 | 72,358 |
| 保険積立金 | 36,243 | － |
| その他 | 61,400 | － |
| 破産更生債権等 | － | 91,426 |
| 貸倒引当金 | -61,400 | -91,426 |
| 投資その他の資産合計 | 150,802 | 79,185 |
| 固定資産合計 | 375,077 | 225,767 |
| 資産合計 | 1,998,052 | 681,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,825 | 17,220 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | － |
| 未払金 | 36,576 | 33,618 |
| 未払費用 | 3,051 | 3,400 |
| 未払法人税等 | 9,371 | 9,849 |
| 前受金 | 54,793 | 14,751 |
| 預り金 | 3,240 | 4,795 |
| 流動負債合計 | 150,859 | 83,635 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 132,080 | 153,072 |
| 固定負債合計 | 132,080 | 153,072 |
| 負債合計 | 282,939 | 236,707 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,150,655 | 2,503,831 |
| 資本剰余金 | 3,277,291 | 3,630,468 |
| 利益剰余金 | -3,712,833 | -5,692,253 |
| 株主資本合計 | 1,715,112 | 442,046 |
| 新株予約権 | － | 2,654 |
| 純資産合計 | 1,715,112 | 444,700 |
| 負債純資産合計 | 1,998,052 | 681,408 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 650,146 | 177,355 |
| 売掛金 | 31,514 | 19,901 |
| 商品及び製品 | 73,504 | 103,973 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,082 | 41,340 |
| 前渡金 | 660,174 | 90 |
| 前払費用 | 26,122 | 16,129 |
| 短期貸付金 | 65,000 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 25,280 |
| 未収消費税等 | 18,268 | 24,420 |
| その他 | 10,484 | 441 |
| 貸倒引当金 | -32,500 | － |
| 流動資産合計 | 1,548,798 | 408,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,414 | 33,414 |
| 減価償却累計額 | -9,697 | -13,148 |
| 建物（純額） | 23,716 | 20,265 |
| 工具 | 869,305 | 883,655 |
| 減価償却累計額 | -672,876 | -759,691 |
| 工具 | 196,428 | 123,964 |
| 有形固定資産合計 | 220,144 | 144,229 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,786 | 2,179 |
| 無形固定資産合計 | 3,786 | 2,179 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,174 | 6,826 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 760,325 | 777,045 |
| 長期前払費用 | 5 | － |
| 保険積立金 | 36,243 | － |
| 敷金及び保証金 | 70,675 | 72,358 |
| 長期未収入金 | 61,400 | － |
| 破産更生債権等 | － | 59,800 |
| 貸倒引当金 | -821,725 | -835,125 |
| 投資その他の資産合計 | 117,099 | 80,905 |
| 固定資産合計 | 341,030 | 227,315 |
| 資産合計 | 1,889,829 | 636,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,986 | 11,732 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | － |
| 未払金 | 35,349 | 33,343 |
| 未払費用 | 3,051 | 3,400 |
| 未払法人税等 | 8,565 | 9,136 |
| 前受金 | 54,793 | 14,751 |
| 預り金 | 3,233 | 4,737 |
| 流動負債合計 | 147,980 | 77,100 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 132,080 | 153,072 |
| 固定負債合計 | 132,080 | 153,072 |
| 負債合計 | 280,060 | 230,172 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,150,655 | 2,503,831 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,277,291 | 3,630,468 |
| 資本剰余金合計 | 3,277,291 | 3,630,468 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,818,178 | -5,730,880 |
| 利益剰余金合計 | -3,818,178 | -5,730,880 |
| 株主資本合計 | 1,609,768 | 403,419 |
| 新株予約権 | － | 2,654 |
| 新株予約権 | － | 2,654 |
| 純資産合計 | 1,609,768 | 406,074 |
| 負債純資産合計 | 1,889,829 | 636,247 |
