有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,376,868 | -1,977,906 |
| 減価償却費 | 173,201 | 93,928 |
| 減損損失 | 82,408 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,868 | 3,348 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -584 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,500 | -2,474 |
| 持分買取損失 | － | 608,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,970 | -737 |
| 支払利息 | 1,895 | 1,054 |
| 為替差損益（△は益） | 54,831 | 5,037 |
| 長期前払費用償却額 | 3,666 | － |
| 株式交付費 | 1,869 | 367 |
| 事務所移転費用 | 13,772 | 4,551 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | － |
| 固定資産除却損 | 53,023 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,314 | 4,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,587 | 21,417 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -586,654 | 244 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,669 | -8,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,672 | 77,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,807 | 13,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -547 | 1,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,982 | -40,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 2,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,857 | 1,625 |
| 小計 | -1,512,025 | -1,190,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 737 |
| 利息の支払額 | -2,676 | -1,054 |
| 事務所移転費用の支払額 | -7,674 | -6,387 |
| 法人税等の支払額 | -1,910 | -1,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,315 | -1,199,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,958 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,070 | -16,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,344 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,132 | 5,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,116 | -2,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,816 | 16,675 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,048 | 36,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,451 | 39,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金による収入 | 36,940 | 20,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 498,780 | 704,983 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,860 | 3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,580 | 689,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,811 | -5,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108,095 | -474,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769,735 | 661,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661,640 | 186,818 |